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北京市海淀区文化创意产业协会2019年度财务工作报告
2019年,在海淀区民政局及主管部门正确领导、指导下,在全体会员单位的关心支持下,从抓自身建设入手,完善各项规章制度,履行服务职能,积极地完成了企业、行业和政府委托交办的各项任务,取得了显著的成绩。同时,我们认真按照《协会章程》办事,严格执行《民间非营利组织会计制度》等有关法律、法规,加强财务管理,经北京中税德庆会计师事务所有限公司审计认为:协会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵单位2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动情况和现金流量。现将有关情况报告如下:
一、财务状况
1、截至2019年12月31日,本单位资产总额为2,143,445.49元。其中:货币资金2,034,609.92元、应收款项103,000.00元、固定资产净值5,835.57元。
2、截至2019年12月31日,本单位负债总额为246,931.41元。其中:流动负债246,931.41元。
3、截至2019年12月31日,本单位净资产总额为1,896,514.08元。其中:限定性净资产0.00元,非限定性净资产1,896,514.08元。
二、收支情况
1、2019年度,本单位收入合计3,234,151.83元。其中:会费收入628,000.00元,提供服务收入2,042,058.39元,政府补助收入554,000.00元,其他收入10,093.44元。
2、2019年度,本单位成本费用合计3,179,978.97元。其中:业务活动成本1,529,562.81元,管理费用1,641,511.28元,筹资费用-4,086.72元,其他费用12,991.60元。
三、财务管理情况
2019年,不断完善财务管理制度,加强财务工作基础建设,规范财务管理流程,使财务管理水平得到了很大提高。
1、学习财务制度,提高服务水平
一直以来我们都十分重视财务工作,针对社团财务制度,组织学习新会计制度及《社会团体财务管理办法》等有关法律、法规,派相关人员参加有关的培训班,提高政策业务水平和服务水平。
2、夯实财会基础,财务管理规范化
为了把有限的资金管好、用好,保证协会工作的有效运转,我们坚持抓会费管理的规范化制度化建设,加强会费的审查和监督,一是认真履行《会计法》、《社团登记管理条例》和协会《章程》赋予的职能,建立会费收缴机制,制订了《协会财务会计管理制度》和《协会财务支出审批程序》及其符合协会的各项管理制度;二是坚持经费收支预算制度,坚持了确保重点,兼顾一般的原则;三是坚持财务检查制度,主动接受会计师事务所、主管部门审计局等相关审计部门的检查监督,杜绝了违规违纪现象的发生,保证了各项财经法规的正确执行;四是坚持财务报表制度,坚持每年向理事会报告经费收支情况,增强了经费收支的公开化和透明度。
3、会费使用坚持正确的方向
会费的合理使用,体现了协会组织履行维护会员单位合法权益的基本职能,体现了会费使用为会员服务,为协会事业发展服务的合理性和现实性。坚持厉行节约,勤俭办会的方针,严格做到会费为协会工作的正常运转服务。
四、今后协会的财务工作重点
随着协会职能的不断丰富和工作任务的不断增加,协会财务工作也面临着新形势和新要求。为了给协会日常运作和职能发挥提供有效的经济保障,我们将在登记机关和主管部门的监督下,找准协会定位,积极开展内外合作,不断优化协会结构,处理好协会发展进程中的各种关系,做到协会体制机制转换与优化协会发展环境相结合,推进协会持续发展。
1、是加强财务制度建设,不断适应协会工作的新形势。今后一段时期,协会财务工作将在继续严格落实财务内部控制制度管理的基础上,按照协会工作开展的需要,把握好经费使用的原则、方向和重点,努力保障协会各项工作的有效开展。
2、是加强协会预算管理,提高经费使用效益。协会将坚持“以支定收、勤俭办会、公开透明、合理使用”的原则,坚持不以盈利为目的,不增加会员单位的负担,不断强化预算约束,调整和优化支出结构,力争让有限的资金发挥出最大的效能,为协会自身建设和行业发展提供有力保障。