北京市海淀区文化创意产业协会财务工作报告（2023年）

北京市海淀区文化创意产业协会

财务工作报告

北京市海淀区文化创意产业协会认真履行章程要求，围绕行业自律管理、制度建设，深入开展精准服务。协会严格执行《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家有关法律法规和政策，并遵守《协会章程》规定，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为协会各项工作顺利开展提供有力财务支持和经费保障。

一、财务状况

协会委托北京中税德庆会计师事务所有限公司进行了换届审计，《换届审计报告》表述如下意见：协会按照《社会团体管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定，会计核算能够较全面的反映该协会的经济业务，会计报表在重大方面能够公允地反映本协会的财务状况和收支情况，未发现审计期间有违规违纪问题。

2017年01月01至2022年06月30日期间，协会财务收入共计16,319,519.43元，主要包括：捐赠收入306,348.38元；会费收入3,511,000.00元；提供服务收入8,739,513.63元；政府补助收入3,712,000.00元；其他收入50,657.42元。

2017年01月01至2022年06月30日期间，协会财务支出共计15,564,888.87元，主要包括：业务活动成本6,379,716.67元；管理费用9,167,820.12元；筹资费用-15,011.98元；其他费用32,364.06元。

协会的收入主要是会费收入、提供服务收入、政府补助收入。支出主要用于开展业务活动支出和日常办公经费支出等。

制度建设和执行方面：建立了财务管理制度、内部管理制度及一些重要经济事项相关制度，日常工作依据章程执行。

重大投资和经济决策方面：未发现期间内因重大经济事项决策失误或个人原因造成的重大经济损失情况。

个人廉洁自律方面：未发现期间内其他重大经济上的违法违纪问题。

二、财务管理情况

五年来，协会不断完善财务管理制度，不断加强财务工作基础建设，规范财务管理流程，使财务管理水平得到很大的提高。

（一）建立健全财务制度，进一步规范财务工作

协会财务制度：《财务管理制度》、《会费收取与管理办法》、《资产管理制度》、《财务监督与审计规定》、《项目财务管理制度》等。这些制度的建立，为协会贯彻执行国家相关法律法规和规章制度，保证财务工作有章可循、有据可依、规范有序进行提供了有力的保障。

（二）规范财务管理流程，积极主动接受财务监督

在建立健全制度的基础上，协会进一步规范财务管理流程，如对专项项目资金使用情况进行专项管理和审核等。坚持“惩防结合、预防为主”的方针，积极接受、配合财政部门及登记管理机关的各项财务审计监督，做好购买项目的决算工作。

（三）实行预算管理，提高经费使用效率

协会坚持“以收定支、勤俭办会、公开透明、合理使用”的预算编制原则，实行项目经费预算管理。财务情况接受理事会、会员代表大会、登记机关、党建领导机关及行业主管部门的监督管理，有效地杜绝了经费使用中的铺张浪费，提高了经费使用效率。

（四）科学规范会计核算，提升内部控制质量

协会实行的内部控制体系覆盖财务工作全过程，一是在财务岗位设置配置及权责分配、内部审计方面。二是在内部控制建立与实施监督检查、评价内部控制是否健全合理有效、采取处理措施责任追究方面。有效地通过所建立的内部控制体系，不断完善制度建设，深化内部治理。

 

 

 

 

 

 

北京市海淀区文化创意产业协会

                   二O二二年十二月