北京市海淀区文化创意产业协会2023年财务工作报告

北京市海淀区文化创意产业协会认真履行章程要求，围绕行业自律管理、制度建设，深入开展精准服务。协会严格执行《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家有关法律法规和政策，并遵守《协会章程》规定，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为协会各项工作顺利开展提供有力财务支持和经费保障。

一、财务状况

2023年01月01至2023年12月31日期间，协会财务收入共计壹佰陆拾伍万柒仟叁佰柒拾贰元零柒分（1657372.07），主要包括：会费收入肆拾肆万贰仟元整（442000）；提供服务收入捌拾壹万肆仟陆佰陆元整（814660）；政府补助收入叁拾捌万玖仟玖佰元整（389900）；其他收入壹万零捌佰壹拾贰元零柒分（10812.07）。

2023年01月01至2023年12月31日期间，协会财务支出共计贰佰伍拾捌万贰仟壹佰陆拾元壹角叁分（2582160.13），主要包括：业务活动成本捌拾玖万柒仟玖佰陆拾元肆角贰分（897960.42）；管理费用壹佰陆拾柒万柒仟贰佰玖拾柒元壹角柒分（1677297.17）；其他费用陆仟玖佰零贰元伍角肆分（6902.54）。

协会的收入主要是会费收入、提供服务收入、政府补助收入。支出主要用于开展业务活动支出和日常办公经费支出等。

制度建设和执行方面：建立了财务管理制度、内部管理制度及一些重要经济事项相关制度，日常工作依据章程执行。

二、财务管理情况

协会不断完善财务管理制度，不断加强财务工作基础建设，规范财务管理流程，使财务管理水平得到很大的提高。

（一）建立健全财务制度，进一步规范财务工作

协会财务制度：《财务管理制度》、《会费收取与管理办法》、《资产管理制度》、《财务监督与审计规定》、《项目财务管理制度》等。这些制度的建立，为协会贯彻执行国家相关法律法规和规章制度，保证财务工作有章可循、有据可依、规范有序进行提供了有力的保障。

（二）规范财务管理流程，积极主动接受财务监督

在建立健全制度的基础上，协会进一步规范财务管理流程，如对专项项目资金使用情况进行专项管理和审核等。坚持“惩防结合、预防为主”的方针，积极接受、配合财政部门及登记管理机关的各项财务审计监督，做好购买项目的决算工作。

（三）实行预算管理，提高经费使用效率

协会坚持“以收定支、勤俭办会、公开透明、合理使用”的预算编制原则，实行项目经费预算管理。财务情况接受理事会、会员代表大会、登记机关、党建领导机关及行业主管部门的监督管理，有效地杜绝了经费使用中的铺张浪费，提高了经费使用效率。

（四）科学规范会计核算，提升内部控制质量

协会实行的内部控制体系覆盖财务工作全过程，一是在财务岗位设置配置及权责分配、内部审计方面。二是在内部控制建立与实施监督检查、评价内部控制是否健全合理有效、采取处理措施责任追究方面。有效地通过所建立的内部控制体系，不断完善制度建设，深化内部治理。

北京市海淀区文化创意产业协会

                    二O二四年二月