北京市海淀区文化创意产业协会2024年度财务工作报告

2024年，在中共海淀区委宣传部、海淀区民政局、中关村科学城企业党委等各级政府部门的指导下，在全体理事、会员单位的支持下，北京市海淀区文化创意产业协会认真履行《章程》要求，围绕行业自律管理、制度建设，开展精准服务。严格执行《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家有关法律法规和政策，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为协会各项工作顺利开展提供有务财务支持和经费保障。

经北京鸿天众道会计师事务所有限公司审计认为：协会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位2024年12月31日的财务状况以及2024年度的业务活动情况和现金流量。现将有关情况报告如下：

一、2024年财务状况

（一）财务状况

1、截至2024年12月31日，本单位资产总额为1,149,177.81元。其中：货币资金1,102,024.41元、应收款项45,804.00元、预付账款0.00元、固定资产净值1,349.40元、受托代理资产0.00元。

2、截至2024年12月31日，本单位负债总额为158,392.31元。其中：流动负债158,392.31元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。

3、截至2024年12月31日，本单位净资产总额为990,785.50元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产990,785.50元。

（二）收支情况

1、2024年度，本单位收入合计1,584,474.23元。其中：捐赠收入0.00元，会费收入361,000.00元，提供服务收入771,105.94元，商品销售收入0.00元，政府补助收入445,000.00元，投资收益0.00元，其他收入7,368.29元。

2、2024年度，本单位成本费用合计1,664,652.37元。其中：业务活动成本349,311.53元，管理费用1,314,932.06元，筹资费用0.00元，其他费用408.78元。

二、2025年经费预算情况

协会预算按照“节约、高效”的原则，按照合同或协议内容和“以收定支，收支平衡”的原则，合理编制。

（一）2025年经费收入预算

2025年协会各项经费收入预算总计为166.4万元，主要包括以下内容：

1、会费预算收入：2025年会员单位140家，应收会费42.7万元，预算收入36.4万元。

2、提供服务预算收入：企业咨询服务预算收入40万元，政府购买服务预算收入50万。

3、政府补助预算收入：40万元

（二）2025年经费支出预算

2025年各项成本预算总计为161.4万元，具体情况如下：

1、管理费用预算支出：主要包括工资、福利费、社会保险、住房公积金等人员成本费用，房租、物业、水电；办公费；残保金等。与上一年度相比支出相对稳定，管理费用为134.18万元。

2、业务活动成本预算支出：按照收支总体平衡原则，预算支出32.22万元。

三、今后协会的财务工作重点

随着协会职能的不断丰富和工作任务的不断增加，协会财务工作也面临着新形势和新要求。为了给协会日常运作和职能发挥提供有效的经济保障，我们将在登记机关、业务指导部门、党建管理部门的监督下，找准协会定位，积极开展内外合作，不断优化协会结构，处理好协会发展进程中的各种关系，做到协会体制机制转换与优化协会发展环境相结合，推进协会持续发展。

（一）继续完善财务制度体系。协会财务工作将在继续严格落实财务内部控制制度管理的基础上，按照协会工作开展的需要，把握好经费使用的原则、方向和重点，努力保障协会各项工作的有效开展，不断适应协会工作新要求。

（二）继续加强协会预算管理，提高经费使用效益。协会将坚持“以支定收、勤俭办会、公开透明、合理使用”的原则，坚持不以盈利为目的，不增加会员单位的负担，不断强化预算约束，调整和优化支出结构，力争让有限的资金发挥出最大的效能，为协会自身建设和行业发展提供有力保障。

（三）断续优化财务人员管理。一是将加强财务人员职业道德教育，提高财务人员的职业道德水平；二是加强财务业务培训，提高财务人员的业务能力和工作水平；三是突出核心业务，全面梳理优化，确保财务工作流程设计有效、执行有力，高标准高质量做好财务管理工作。

（四）断续强化财务审计监督。协会将通过内部审计、专项审计，以及财务信息公开接受社会监督等多种方式，切实提升自身财务透明度。

北京市海淀区文化创意产业协会

                                  二O二五年三月